Registrer inngående balanse
Du må registrere inngående balanse uansett om selskapet er nystiftet eller ikke. Hvis du tidligere har ført selskapets regnskap i et annet system, er det viktig at det gamle regnskapet ditt er ferdigstilt og avstemt på en gitt dato, og at du velger siste dato i regnskapet fra tidligere system når du legger inn den inngående balansen.
Før du starter må du hente ut rapport over saldobalanse og åpne poster på kunder og leverandører fra ditt forrige system. Disse rapportene må være datert dagen før din startdato i SpareBank 1 Regnskap.
Inngående balanse kan registreres på to måter; via regnskapsinnstillinger (anbefalt) eller bilagsimport. For våre kunder på landbruksløsningen er det per i dag ikke mulig å registrere inngående balanse via SAFT-import.
Via Regnskapsinnstillinger
Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Regnskap. Bla deg ned til feltet for inngående balanse og klikk på Registrer inngående balanse. Du blir nå tatt gjennom en veiviser som hjelper deg med registreringen. Veiviseren tilpasser seg basert på om selskapet er nyetablert eller ikke.
Via bilagsimport
Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Importsentral. Gå til kortet for Bilag og klikk på Last ned mal. Du vil nå finne en Excel-fil på PCen din som du kan benytte for å fylle inn data. I kolonnen Dato legger du inn oppstartsdatoen din (dd.mm.yyyy), i kolonnen Kontonummer legger du inn alle kontonumrene (ett kontonr. per rad), med beløp og eventuelt dimensjoner. Deretter lagrer du filen, går tilbake til Importsentralen og klikker på Importer under kortet Bilag.