For å motregne en faktura mot en kreditnota må du legge begge til betaling. De kan ikke motregnes i leverandørfakturaens flyt, men du kan motregne en kreditnota mot en leverandørfaktura i bankmodulen hvis fakturasummen er større enn kreditnotaen, og hvis fakturaen og kreditnotaen har samme betalingsdato. Vi anbefaler å inkludere kun den aktuelle fakturaen og kreditnotaen til samme leverandør i en utbetalingsbunt. Det kan oppstå problemer med kryssingen dersom bunten inneholder flere fakturaer fra samme leverandør.
Hvordan motregner jeg en faktura mot kreditnota?
1. Gå til Bank i venstremenyen og velg Utbetalinger.
2. Klikk på de tre prikkene på den aktuelle betalingen.
3. Velg Endre betaling.
4. Gjør endringene og klikk på Oppdater betaling.
Merk!
For å kunne krysse fakturaene mot hverandre må betalingsdato (ikke forfallsdato) være den samme. Fakturaen og kreditnotaen må begge sendes enten strukturert (med KID) eller ustrukturert (med kun fakturanummer/melding).