Du kan registrere en tilbakebetaling til kunder og leverandører, for eksempel hvis det har blitt betalt for mye eller det er avvik i det betalte beløpet. Merk at kun negative restbeløp kan utbetales fra leverandører.
Hvordan tilbakebetaler jeg et beløp til kunde eller leverandør?
1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Utestående.
2. Velg Kunde eller Leverandør fra nedtrekkslisten for åpne poster.
3. Velg aktuell reskontro.
4. Finn beløpet det gjelder, trykk på de tre prikkene og velg Tilbakebetal beløp.
5. Du vil se en oversikt over betalingsdetaljene, og disse kan fritt endres. Vær spesielt oppmerksom på at beløpet og kunden/leverandørens kontonummer er korrekte. Når du velger Legg til betaling, vil denne betalingen legges til i utbetalingslisten i bankmodulen.